TFnsデータ

不規則な受渡日が出現した場合、フォントを赤色くして識別しています。
・海外の休日情報は、事前に把握できた範囲で掲載し受渡日を計算していますが、まれに直前に変更される場合があり、その場合は当日の取引に用いられた実際の受渡日に従います。
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≪解説≫

外国為替取引の決済日を受渡日（バリューデート）といい、買った通貨を受け取り、売った通貨を支払う期限の日となります。

証拠金取引では、取引事業者がお客様の買通貨をそのままお預かりし（通常はカバー先銀行内でプールされる）、売通貨を借りて支払うなど決済日の管理は代行する形ですので、お客様は直接資金決済をする必要はありません。

ただし、お客様が実際に決済取引を行うことで、プールされていた資金は指示通りに受渡日を期限として売り戻され、代金として受取る売通貨をもって借りた資金を返済します。この時点で初めて差損益が清算され、お客様口座の証拠金に反映されます。つまり、決済取引で確定した損益等は受渡日を迎えるまでは計算上の損益（未受渡決済損益）です。

表の見方：

�� 本日の日付を最左列の「日付」から探します。
�� 建玉通貨ペアから下ろしてきた交点に記されている日にちが、本日の受渡日です。

本日の建玉をＸ日に繰越す場合、「本日の受渡日」と「Ｘ日の受渡日」との差がスワップ金利を計算する際の日数分となります。

※本日が土日である場合、繰越計算には過去で最も近い平日の受渡日を使用してください。

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